Itauprev Annuity V5 Multimer

AGFANV5:BZ
9.64
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.24 - 9.66
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
1.90%
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前日終値
9.64
52週レンジ
9.24 - 9.66
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
9.638975
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
31.052
設定日
09/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.24 百万 29.45 百万 94.78
786.92 千 1.69 百万 5.43
企業概要
Itauprev Annuity V5 Fic Fim is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br