Itauprev Annuity V5 Multimer

AGFANV5:BZ
9.76
BRL
0.01
0.08%
更新日時 2018/10/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.37 - 9.77
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
3.20%
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前日終値
9.77
52週レンジ
9.37 - 9.77
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
3.20%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/10/2018)
9.762081
資産総額 (百万 BRL) ( 10/10/2018)
30.834
設定日
09/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.09 百万 29.14 百万 95.13
772.24 千 1.66 百万 5.42
企業概要
Itauprev Annuity V5 Fic Fim is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br