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Itauprev Annuity V5 Multimer

AGFANV5:BZ
10.33
BRL
0.01
0.07%
更新日時 2019/09/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.65 - 10.33
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
4.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.32
52週レンジ
9.65 - 10.33
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
4.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/12/2019)
10.32758
資産総額 (百万 BRL) ( 09/12/2019)
28.097
設定日
09/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.17 百万 27.19 百万 95.39
505.47 千 1.40 百万 4.90
企業概要
Itauprev Annuity V5 FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br