Itauprev Annuity V5 Multimer

AGFANV5:BZ
9.85
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.41 - 9.85
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
4.14%
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前日終値
9.85
52週レンジ
9.41 - 9.85
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
4.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
9.851059
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
30.553
設定日
09/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.96 百万 28.91 百万 94.30
764.25 千 1.80 百万 5.88
企業概要
Itauprev Annuity V5 FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br