Itauprev Annuity V5 Multimer

AGFANV5:BZ
9.52
BRL
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更新日時 2018/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.79 - 9.52
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
9.52
52週レンジ
8.79 - 9.52
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
9.519913
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2018)
32.688
設定日
09/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.14 百万 31.82 百万 96.51
813.43 千 1.57 百万 4.77
企業概要
Itauprev Annuity V5 Fic Fim is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612