Itauprev Annuity V5 Multimer

AGFANV5:BZ
9.51
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.06 - 9.65
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
9.51
52週レンジ
9.06 - 9.65
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
9.510181
資産総額 (百万 BRL) ( 06/18/2018)
31.199
設定日
09/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.44 百万 29.91 百万 95.15
764.81 千 1.59 百万 5.05
企業概要
Itauprev Annuity V5 Fic Fim is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br