Itauprev Annuity V5 Multimer

AGFANV5:BZ
9.41
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.60 - 9.41
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
8.28%
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前日終値
9.41
52週レンジ
8.60 - 9.41
1年トータルリターン
9.61%
年初来リターン
8.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
9.409144
資産総額 (百万 BRL) ( 11/22/2017)
33.387
設定日
09/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.24 百万 32.06 百万 95.27
831.68 千 1.67 百万 4.95
企業概要
Itauprev Annuity V5 Fic Fim is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612