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Allianz Global Investors Fun

AGFAMGH:LX
9.47
HKD
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更新日時 2020/08/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.86 - 9.92
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-2.33%
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前日終値
9.47
52週レンジ
8.86 - 9.92
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-2.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
9.47
資産総額 (百万 EUR) ( 08/07/2020)
458.797
設定日
08/01/2018
直近配当額 ( 07/15/2020)
0.021
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
Malie Conway / Gavin Counsell
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.97 百万 4.31
13.15 千 14.04 百万 3.03
9.65 千 9.57 百万 2.06
9.50 千 9.39 百万 2.02
9.60 千 9.33 百万 2.01
9.80 千 9.29 百万 2.00
6.50 千 8.79 百万 1.90
7.05 千 7.39 百万 1.59
7.25 千 7.04 百万 1.52
7.15 千 6.93 百万 1.49
企業概要
Allianz Global Floating Rate Notes Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in global floating-rate note Debt Securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel