Allianz Global Investors Fun

AGFAMG3:LX
9.96
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更新日時 13:59 JST 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.96 - 10.02
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前日終値
9.96
52週レンジ
9.96 - 10.02
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
9.96
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
249.723
設定日
08/16/2018
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.029
直近配当利回り(税込)
3.49%
ファンドマネージャ
JONATHAN YIP
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.64 千 9.00 百万 8.04
2.50 千 2.50 百万 2.24
2.30 千 2.32 百万 2.07
2.30 千 2.31 百万 2.06
1.90 千 1.90 百万 1.70
1.40 千 1.86 百万 1.66
1.80 千 1.81 百万 1.61
1.75 千 1.75 百万 1.56
1.50 千 1.74 百万 1.55
1.60 千 1.61 百万 1.44
企業概要
Allianz Global Floating Rate Notes Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in global floating-rate note Debt Securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel