FA Allegro

AGFALLG:FP
122.32
EUR
0.10
0.08%
更新日時 2017/12/15
商品分類
FCP
52週レンジ
108.79 - 123.45
1年トータルリターン
12.57%
年初来リターン
11.96%
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前日終値
122.42
52週レンジ
108.79 - 123.45
1年トータルリターン
13.27%
年初来リターン
11.96%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
122.32
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
10.175
設定日
06/26/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PASCAL MONTET
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.56%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.82 千 9.91 百万 100.06
企業概要
FA Allegro is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests mostly in equity securities. The Fund may also invest up to ten percent in FCIMT shares. The Fund will invest in other OPCVMs composed of diversified securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com