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Allianz Global Investors Fun

AGFAH2S:LX
10.09
SGD
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更新日時 2020/08/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.38 - 10.39
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-2.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.09
52週レンジ
9.38 - 10.39
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/05/2020)
10.09
資産総額 (百万 EUR) ( 08/05/2020)
458.763
設定日
08/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Malie Conway / Gavin Counsell
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.15 千 13.58 百万 2.99
10.00 千 9.99 百万 2.20
9.80 千 9.68 百万 2.13
9.65 千 9.67 百万 2.13
9.60 千 9.52 百万 2.10
9.50 千 9.24 百万 2.03
8.50 千 8.95 百万 1.97
6.50 千 8.30 百万 1.83
7.05 千 7.23 百万 1.59
6.40 千 6.80 百万 1.50
企業概要
Allianz Global Floating Rate Notes Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in global floating-rate note Debt Securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel