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Allianz Global Investors Fun

AGFAH2E:LX
97.52
EUR
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更新日時 13:59 JST 2019/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.79 - 99.28
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
1.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
97.52
52週レンジ
95.79 - 99.28
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
1.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
97.52
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2019)
526.483
設定日
02/07/2018
直近配当額 ( 12/17/2018)
1.26016
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
Jonathan Yip
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.15 千 14.00 百万 2.50
8.40 千 8.48 百万 1.51
8.40 千 8.47 百万 1.51
8.40 千 8.45 百万 1.51
8.25 千 8.26 百万 1.47
7.20 千 8.11 百万 1.45
7.95 千 8.08 百万 1.44
7.15 千 7.19 百万 1.28
6.40 千 7.14 百万 1.27
6.20 千 6.96 百万 1.24
企業概要
Allianz Global Floating Rate Notes Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in global floating-rate note Debt Securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel