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Allianz Global Investors Fun

AGFAH2A:LX
9.93
AUD
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更新日時 13:59 JST 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.82 - 10.01
年初来リターン
3.36%
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前日終値
9.93
52週レンジ
9.82 - 10.01
年初来リターン
3.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9.93
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2019)
580.333
設定日
11/02/2018
直近配当額 ( 09/16/2019)
0.025
直近配当利回り(税込)
3.02%
ファンドマネージャ
Jonathan Yip
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.15 千 14.06 百万 2.50
8.40 千 8.50 百万 1.51
8.40 千 8.48 百万 1.51
7.65 千 8.46 百万 1.50
8.25 千 8.28 百万 1.47
7.95 千 8.12 百万 1.44
7.20 千 8.05 百万 1.43
7.15 千 7.19 百万 1.28
6.40 千 7.08 百万 1.26
6.20 千 6.89 百万 1.22
企業概要
Allianz Global Floating Rate Notes Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in global floating-rate note Debt Securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel