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AGF Elements Global Portfoli

AGFAEWD:CN
13.50
CAD
0.01
0.10%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.47 - 13.62
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
12.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.51
52週レンジ
11.47 - 13.62
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
12.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
13.4975
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
15.800
設定日
04/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Peter J Frost
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
307.98 千 3.22 百万 8.99
100.78 千 3.21 百万 8.94
256.54 千 2.87 百万 8.00
29.27 千 2.85 百万 7.94
79.60 千 2.50 百万 6.97
204.13 千 2.16 百万 6.02
231.12 千 2.12 百万 5.91
131.80 千 1.43 百万 4.00
134.78 千 1.43 百万 3.99
1.43 百万 1.43 百万 3.98
企業概要
AGF Elements Global Portfolio Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior long-term returns. The Fund invests primarily in equity mutual funds diversified with income and/or bond mutual fund holdings.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com