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AGF Diversified Income Fund

AGFADWB:CN
10.45
CAD
0.02
0.19%
更新日時 2020/07/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.08 - 10.77
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
10.43
52週レンジ
9.08 - 10.77
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
10.45
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
182.160
設定日
05/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David G Stonehouse / Andy Kochar
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 10.98 百万 8.64
6.93 千 10.37 百万 8.17
3.55 千 5.92 百万 4.66
2.35 千 3.66 百万 2.88
1.98 千 3.12 百万 2.45
2.40 千 2.51 百万 1.97
1.15 千 2.45 百万 1.93
1.50 千 1.61 百万 1.27
1.48 千 1.61 百万 1.27
1.12 千 1.58 百万 1.24
企業概要
AGF Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of securities, principally of Canadian income funds with solid track records. The Fund invests in Real Estate Investment Trusts, Business and Industrial Trusts, Commodity-based Royalty Trusts and Pipeline and Power Generation Trusts.
住所
Acuity Funds Ltd
65 Queen Street West, Suite 1800
Toronto, Ontario M5H 2M5
Canada
電話番号
1-416-366-9933