AGF Diversified Income Fund

AGFADWB:CN
9.75
CAD
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0.31%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.72 - 10.19
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前日終値
9.78
52週レンジ
9.72 - 10.19
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.75
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
182.160
設定日
05/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.82 千 13.59 百万 8.69
6.65 千 8.46 百万 5.41
4.64 千 7.17 百万 4.58
4.72 千 6.54 百万 4.18
2.55 千 2.55 百万 1.63
2.10 千 2.00 百万 1.28
1.98 千 1.94 百万 1.24
80.00 千 1.93 百万 1.23
1.70 千 1.85 百万 1.18
17.50 千 1.68 百万 1.07
企業概要
AGF Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of securities, principally of Canadian income funds with solid track records. The Fund invests in Real Estate Investment Trusts, Business and Industrial Trusts, Commodity-based Royalty Trusts and Pipeline and Power Generation Trusts.
住所
Acuity Funds Ltd
65 Queen Street West, Suite 1800
Toronto, Ontario M5H 2M5
Canada
電話番号
1-416-366-9933