Allianz Actions Aequitas

AGFAAMC:FP
91.83
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
87.90 - 108.90
1年トータルリターン
-10.12%
年初来リターン
1.58%
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前日終値
91.84
52週レンジ
87.90 - 108.90
1年トータルリターン
-10.22%
年初来リターン
1.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
91.83
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
367.755
設定日
10/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.38 31.97 百万 7.39
532.05 千 29.71 百万 6.87
79.51 千 24.22 百万 5.60
181.36 千 22.19 百万 5.13
165.60 千 21.32 百万 4.93
142.09 千 20.08 百万 4.64
182.04 千 19.73 百万 4.56
41.24 千 19.04 百万 4.40
196.92 千 18.94 百万 4.38
159.23 千 17.74 百万 4.10
企業概要
Allianz Actions Aequitas is an open-end Fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the CAC All-Tradable Index. The Fund invests at least 75 percent of its assets in eurozone stocks of companies that focus around family-owned capitalism and employee shareholding within the principles of corporate governance. The Fund is PEA eligible.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com