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Allianz Actio France

AGF5000:FP
250.37
EUR
2.67
1.08%
更新日時 2019/10/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
204.15 - 255.00
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
19.19%
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前日終値
247.70
52週レンジ
204.15 - 255.00
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
19.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
France
基準価額 (NAV) ( 10/10/2019)
250.37
資産総額 (百万 EUR) ( 10/10/2019)
33.892
設定日
12/08/1978
直近配当額 ( 04/27/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Catherine Garrigues / Cecile Hanna
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.59 千 34.01 百万 99.85
企業概要
Allianz Actio France is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve high performance on the medium and long-term. The Fund invests at least 75 percent of its assets in French stocks and up to 25 percent in bonds and other debt securities. The Fund also invests less than five percent of its assets in other OPCVMs. The Fund is eligible for the PEA.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com