Aberdeen Standard SICAV I -

AGEXAHE:LX
9.9552
EUR
0.0029
0.03%
更新日時 14:59 JST 2019/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.5268 - 10.2357
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
2.70%
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前日終値
9.9581
52週レンジ
9.5268 - 10.2357
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
2.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
9.9552
資産総額 (百万 USD) ( 02/21/2019)
128.701
設定日
03/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.39 千 12.54 百万 9.23
10.02 千 10.05 百万 7.40
19.24 千 5.20 百万 3.83
3.80 千 3.83 百万 2.82
2.73 千 2.83 百万 2.08
2.65 千 2.64 百万 1.95
3.03 千 2.63 百万 1.93
2.85 千 2.62 百万 1.93
2.58 千 2.61 百万 1.92
2.36 千 2.51 百万 1.85
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return. The Fund will invests at least two thirds of the Funds assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820