Aberdeen Global - Emerging M

AGEWQHE:LX
9.93
EUR
0.02
0.21%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.75 - 10.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.91
52週レンジ
9.75 - 10.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
9.9292
資産総額 (百万 USD) ( 07/10/2018)
120.698
設定日
06/01/2018
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.002294
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.39 千 12.27 百万 9.54
5.10 千 5.16 百万 4.01
18.01 千 4.98 百万 3.87
4.00 千 4.00 百万 3.11
2.46 千 2.64 百万 2.05
2.58 千 2.64 百万 2.05
2.56 千 2.63 百万 2.04
2.65 千 2.62 百万 2.04
2.49 千 2.57 百万 1.99
2.36 千 2.54 百万 1.97
企業概要
Aberdeen Global - Emerging Markets Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return. The Fund will invests at least two thirds of the Funds assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820