Aberdeen Global - Emerging M

AGEWQHE:LX
9.68
EUR
0.03
0.34%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.59 - 10.00
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前日終値
9.65
52週レンジ
9.59 - 10.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.6781
資産総額 (百万 USD) ( 07/10/2018)
120.698
設定日
06/01/2018
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.002294
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.39 千 12.22 百万 8.90
5.10 千 5.16 百万 3.76
19.24 千 5.12 百万 3.73
3.80 千 4.09 百万 2.98
4.00 千 3.99 百万 2.91
2.73 千 2.91 百万 2.12
3.03 千 2.89 百万 2.10
2.57 千 2.88 百万 2.10
2.85 千 2.84 百万 2.07
2.56 千 2.65 百万 1.93
企業概要
Aberdeen Global - Emerging Markets Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return. The Fund will invests at least two thirds of the Funds assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820