Aberdeen Global - Emerging M

AGEWQHE:LX
9.66
EUR
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更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.45 - 10.00
年初来リターン
1.40%
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前日終値
9.66
52週レンジ
9.45 - 10.00
年初来リターン
1.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
9.6623
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
126.239
設定日
06/01/2018
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.075443
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.39 千 12.22 百万 8.62
10.02 千 9.97 百万 7.03
19.24 千 5.33 百万 3.76
5.10 千 5.12 百万 3.61
3.80 千 3.88 百万 2.74
2.73 千 2.88 百万 2.03
2.38 千 2.84 百万 2.01
3.03 千 2.80 百万 1.98
2.65 千 2.62 百万 1.85
2.85 千 2.61 百万 1.84
企業概要
Aberdeen Global - Emerging Markets Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return. The Fund will invests at least two thirds of the Funds assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820