Aberdeen Standard SICAV I -

AGEURD2:LX
12.59
GBP
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更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.34 - 13.92
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
9.90%
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前日終値
12.59
52週レンジ
11.34 - 13.92
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
9.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
12.5873
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
78.208
設定日
12/31/1998
直近配当額 ( 10/01/2012)
0.045319
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 千 3.69 百万 4.78
42.50 千 3.33 百万 4.31
35.80 千 3.20 百万 4.13
67.30 千 3.14 百万 4.06
25.20 千 2.96 百万 3.83
46.30 千 2.94 百万 3.80
21.80 千 2.53 百万 3.28
33.20 千 2.52 百万 3.26
64.50 千 2.51 百万 3.25
61.00 千 2.49 百万 3.21
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (Ex UK) Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term total return. The Fund invests at least two-third of its assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office in Europe (excluding UK) or companies which have the predonderance of their business activities in Europe.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820