Aberdeen Standard SICAV I -

AGESX1I:LX
9.97
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.96 - 10.02
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
9.97
52週レンジ
9.96 - 10.02
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
0.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
9.967
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
46.441
設定日
12/08/2017
直近配当額 ( 10/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 3.45 百万 7.23
29.00 3.25 百万 6.81
3.00 千 3.24 百万 6.81
2.40 千 2.40 百万 5.04
2.05 千 2.22 百万 4.66
2.00 千 2.18 百万 4.57
2.00 千 2.09 百万 4.38
2.00 千 2.05 百万 4.30
2.00 千 2.03 百万 4.26
2.00 千 2.02 百万 4.25
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Euro Short Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income combined with the maintenance of capital. The Fund invests in Euro denominated investment-grade debt and debt-related securities with a maturity of up to five years.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820