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Allianz Global Investors Eur

AGESKWP:LX
1,723.90
EUR
0.84
0.05%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,398.64 - 1,770.98
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
22.48%
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前日終値
1,724.74
52週レンジ
1,398.64 - 1,770.98
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
22.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
1,723.9
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2019)
160.032
設定日
10/22/2014
直近配当額 ( 10/15/2018)
12.69589
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 7.26 百万 5.41
43.74 千 6.48 百万 4.83
288.00 千 6.31 百万 4.71
35.85 千 5.62 百万 4.19
130.00 千 5.62 百万 4.19
126.00 千 5.52 百万 4.12
247.00 千 5.43 百万 4.05
3.50 千 4.46 百万 3.32
180.00 千 4.07 百万 3.03
205.00 千 3.95 百万 2.94
企業概要
SK Welt is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund invests its assets in the global equities markets (shares, REITs, equity options, certificates, equity funds) which show above-averate growth potentials. At times of lower equity market growth, the Fund can invest also in bonds and money-market instruments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com