Aberdeen Global - Euro Short

AGESA1I:LX
50.61
EUR
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更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
50.60 - 51.09
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
50.61
52週レンジ
50.60 - 51.09
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
50.6132
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
69.131
設定日
12/08/2017
直近配当額 ( 07/03/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.00 13.68 百万 16.48
71.00 7.97 百万 9.60
3.37 千 3.38 百万 4.07
3.00 千 3.38 百万 4.07
3.00 千 3.37 百万 4.06
3.30 千 3.33 百万 4.02
3.00 千 3.20 百万 3.85
3.00 千 3.02 百万 3.63
2.70 千 2.71 百万 3.27
2.50 千 2.52 百万 3.03
企業概要
Aberdeen Global - Euro Short Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income combined with the maintenance of capital. The Fund invests in Euro denominated investment-grade debt and debt-related securities with a maturity of up to five years.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820