Aberdeen Global - Euro Short

AGESA1I:LX
50.52
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
50.46 - 50.89
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
50.51
52週レンジ
50.46 - 50.89
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
50.5162
資産総額 (百万 EUR) ( 03/27/2018)
61.753
設定日
12/08/2017
直近配当額 ( 04/03/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.00 5.27 百万 9.37
31.00 4.11 百万 7.30
3.00 千 3.36 百万 5.97
3.00 千 3.02 百万 5.37
3.00 千 3.01 百万 5.35
2.75 千 2.98 百万 5.30
2.70 千 2.71 百万 4.82
2.50 千 2.51 百万 4.47
2.00 千 2.18 百万 3.87
2.00 千 2.13 百万 3.79
企業概要
Aberdeen Global - Euro Short Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income combined with the maintenance of capital. The Fund invests in Euro denominated investment-grade debt and debt-related securities with a maturity of up to five years.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820