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Aberdeen Standard SICAV I -

AGESA1I:LX
49.66
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2020/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
48.92 - 50.28
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
49.65
52週レンジ
48.92 - 50.28
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2020)
49.656
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2020)
30.706
設定日
12/08/2017
直近配当額 ( 04/01/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.11 百万 9.83
20.00 2.72 百万 8.62
15.00 1.69 百万 5.34
1.30 千 1.30 百万 4.12
1.10 千 1.10 百万 3.49
1.06 千 1.06 百万 3.35
1.00 千 1.02 百万 3.23
1.00 千 1.02 百万 3.22
1.00 千 1.02 百万 3.22
1.00 千 1.02 百万 3.22
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Euro Short Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income combined with the maintenance of capital. The Fund invests at least two thirds of its assets in Euro denominated investment-grade debt and debt-related securities with a maturity of up to five years.
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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