Aberdeen Global - Euro Short

AGESA1I:LX
50.20
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
50.20 - 50.80
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-0.91%
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前日終値
50.20
52週レンジ
50.20 - 50.80
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
50.1978
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
48.031
設定日
12/08/2017
直近配当額 ( 10/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 3.81 百万 7.61
28.00 3.68 百万 7.35
3.00 千 3.25 百万 6.49
2.35 千 2.55 百万 5.10
2.50 千 2.51 百万 5.02
2.50 千 2.51 百万 5.01
2.50 千 2.51 百万 5.01
2.00 千 2.18 百万 4.36
2.00 千 2.09 百万 4.18
2.00 千 2.05 百万 4.11
企業概要
Aberdeen Global - Euro Short Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income combined with the maintenance of capital. The Fund invests in Euro denominated investment-grade debt and debt-related securities with a maturity of up to five years.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820