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Allianz Global Investors Fun

AGEQINA:LX
112.35
EUR
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2019/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.55 - 112.85
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
23.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
112.29
52週レンジ
89.55 - 112.85
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
23.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
112.35
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2019)
82.692
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.619
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
Steven J Berexa
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Global Equity Insights is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long-term capital growth. The Fund invests in global equity markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on stock selection.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com