アバディーン・スタンダードSICAV I:セレク

AGEMW2A:LX
11.47
USD
0.01
0.05%
更新日時 15:59 JST 2019/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.73 - 11.94
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
5.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.46
52週レンジ
10.73 - 11.94
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
5.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
11.4687
資産総額 (十億 USD) ( 02/21/2019)
1.562
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.16 千 108.16 百万 6.82
138.20 千 40.61 百万 2.56
2.95 百万 34.76 百万 2.19
38.16 千 34.65 百万 2.18
26.75 千 25.62 百万 1.62
24.60 千 24.77 百万 1.56
774.60 千 24.57 百万 1.55
21.00 千 23.72 百万 1.50
25.77 千 23.18 百万 1.46
19.70 千 22.02 百万 1.39
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - セレクト型新興市場株式ファンド(Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。長期的なトータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上を 本社所在地または主 要事業拠点が新興国市場にある企業、または新興国の政府関連機関が発行する固定利付債に投資する。
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820