Aberdeen Standard SICAV I -

AGELCX2:LX
12.04
USD
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.36 - 12.75
1年トータルリターン
-4.78%
年初来リターン
4.32%
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52週レンジ
11.36 - 12.75
1年トータルリターン
-4.30%
年初来リターン
4.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
12.0392
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2019)
7.120
設定日
11/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.15 千 392.43 千 5.46
500.00 378.29 千 5.26
4.00 千 326.62 千 4.54
4.00 千 326.33 千 4.54
20.00 千 320.07 千 4.45
932.00 千 313.50 千 4.36
2.00 千 307.57 千 4.28
17.00 千 291.96 千 4.06
810.00 千 275.75 千 3.84
53.50 千 255.04 千 3.55
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of the Fund's assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by corporations with their registered office in an Emerging Market country.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820