Aberdeen Standard SICAV I -

AGELCI2:LX
12.05
USD
更新日時 2019/02/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.38 - 12.77
1年トータルリターン
-4.32%
年初来リターン
4.27%
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52週レンジ
11.38 - 12.77
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
4.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/13/2019)
12.0506
資産総額 (百万 USD) ( 02/13/2019)
7.120
設定日
11/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 371.96 千 5.39
8.15 千 371.19 千 5.38
932.00 千 323.85 千 4.69
20.00 千 299.38 千 4.34
2.00 千 296.80 千 4.30
4.00 千 295.29 千 4.28
4.00 千 294.75 千 4.27
17.00 千 271.99 千 3.94
810.00 千 262.09 千 3.80
1.00 千 244.68 千 3.54
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of the Fund's assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by corporations with their registered office in an Emerging Market country.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820