Aberdeen Standard SICAV I -
AGELCA2:LX
11.80
USD
更新日時 2019/02/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.18 - 12.59
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
4.18%
52週レンジ
11.18 - 12.59
1年トータルリターン
-5.33%
年初来リターン
4.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/13/2019)
11.8041
資産総額 (百万 USD) ( 02/13/2019)
7.120
設定日
11/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK771490:COR | 500.00 | 371.96 千 | 5.39 |
| EJ463166:COR | 8.15 千 | 371.19 千 | 5.38 |
| EI547657:COR | 932.00 千 | 323.85 千 | 4.69 |
| AM379843:COR | 20.00 千 | 299.38 千 | 4.34 |
| EK261104:COR | 2.00 千 | 296.80 千 | 4.30 |
| EC871471:COR | 4.00 千 | 295.29 千 | 4.28 |
| EH617288:COR | 4.00 千 | 294.75 千 | 4.27 |
| JK549945:COR | 17.00 千 | 271.99 千 | 3.94 |
| EK427585:COR | 810.00 千 | 262.09 千 | 3.80 |
| AN205480:COR | 1.00 千 | 244.68 千 | 3.54 |
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of the Fund's assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by corporations with their registered office in an Emerging Market country.
住所
Aberdeen Global Services SA49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820 Webサイト
www.aberdeen-asset.com