Amundi Funds - Bond Global E

AGECAUC:LX
113.72
USD
0.21
0.18%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.46 - 120.05
1年トータルリターン
-4.07%
年初来リターン
-4.89%
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前日終値
113.93
52週レンジ
112.46 - 120.05
1年トータルリターン
-3.86%
年初来リターン
-4.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
113.72
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
363.578
設定日
04/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.80 千 10.67 百万 2.53
9.45 千 9.50 百万 2.26
6.75 千 7.85 百万 1.86
4.90 千 6.86 百万 1.63
6.00 千 6.61 百万 1.57
6.40 千 6.44 百万 1.53
5.50 千 6.19 百万 1.47
5.00 千 6.18 百万 1.47
4.60 千 5.73 百万 1.36
5.50 千 5.60 百万 1.33
企業概要
Amundi Funds - Bond Global Emerging Corporate is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total returns consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in bonds denominated in local or foreign currencies issued by companies of emerging markets, Singapore and/or Hong Kong.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel