Aberdeen Standard SICAV I -

AGECA2A:LX
16.47
EUR
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0.01%
更新日時 14:59 JST 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.97 - 17.20
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
3.02%
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前日終値
16.47
52週レンジ
15.97 - 17.20
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
3.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
16.472
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2019)
54.913
設定日
12/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.26 百万 6.05
2.25 千 1.79 百万 3.33
1.75 千 1.61 百万 2.99
1.70 千 1.56 百万 2.91
1.60 千 1.45 百万 2.70
1.20 千 1.31 百万 2.43
1.20 千 1.29 百万 2.40
1.20 千 1.28 百万 2.38
1.40 千 1.24 百万 2.30
8.07 千 1.20 百万 2.24
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - European Convertibles Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests in convertible securities from issuers domiciled in Europe, or in convertible securities which convert into securities of issuers domiciled in Europe or convertible securities listed on a European Stock Exchange.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820