Aberdeen Standard SICAV I -

AGEBX1I:LX
11.57
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.09 - 11.57
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
11.56
52週レンジ
11.09 - 11.57
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
0.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
11.5699
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
114.557
設定日
12/08/2017
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.023533
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.73 千 12.76 百万 11.36
85.00 9.67 百万 8.61
7.12 千 7.16 百万 6.37
6.37 千 6.44 百万 5.73
5.46 千 6.14 百万 5.47
6.33 千 5.87 百万 5.22
5.04 千 5.45 百万 4.85
5.35 千 5.29 百万 4.71
4.46 千 4.50 百万 4.01
4.05 千 4.06 百万 3.61
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests in Euro denominated investment grade debt and debt-related securities issued by governments or government related bodies.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820