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Aberdeen Standard SICAV I -

AGEAAHE:LX
10.0781
EUR
0.0102
0.10%
更新日時 2019/06/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.3756 - 10.1011
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
5.72%
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前日終値
10.0679
52週レンジ
9.3756 - 10.1011
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
5.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
10.0781
資産総額 (百万 USD) ( 06/25/2019)
135.840
設定日
03/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.39 千 13.05 百万 9.00
10.45 千 10.56 百万 7.28
3.80 千 4.01 百万 2.77
11.40 千 3.25 百万 2.24
2.73 千 2.94 百万 2.03
2.68 千 2.85 百万 1.97
2.58 千 2.79 百万 1.92
2.85 千 2.73 百万 1.89
2.65 千 2.67 百万 1.84
2.65 千 2.63 百万 1.81
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return. The Fund will invests at least two thirds of the Funds assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820