ABハイ・インカム・ファンド

AGDZX:US
NASDAQ GM
8.11
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.79 - 8.71
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
4.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.11
52週レンジ
7.79 - 8.71
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
4.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
8.11
資産総額 (十億 USD) ( 02/21/2019)
5.877
設定日
10/16/2013
直近配当額 ( 02/21/2019)
0.001112412
直近配当利回り(税込)
6.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.46%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
339.60 百万 339.60 百万 6.38
478.19 千 129.05 百万 2.42
98.00 千 124.49 百万 2.34
13.24 百万 62.53 百万 1.17
231.86 千 42.03 百万 0.79
37.70 千 37.79 百万 0.71
340.00 千 35.33 百万 0.66
7.29 百万 33.54 百万 0.63
1.92 百万 27.25 百万 0.51
161.95 千 26.89 百万 0.51
企業概要
ABハイ・インカム・ファンド(AB High Income Fund)は投資信託。国債、社債、新興国 市場および高利回りの証券からの収益機会を追求することによりトータルリターンの獲得を目指す。先進国と新興国の両市場において、幅広い債券に投資する。
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618