Aberdeen Standard SICAV I -

AGCOBIC:LX
102.74
CNY
0.28
0.27%
更新日時 14:59 JST 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.65 - 103.15
年初来リターン
0.94%
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前日終値
103.02
52週レンジ
99.65 - 103.15
年初来リターン
0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
102.7437
資産総額 (百万 USD) ( 02/18/2019)
31.917
設定日
10/31/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 3.06 百万 9.13
10.00 千 1.64 百万 4.89
10.00 千 1.62 百万 4.83
10.00 千 1.60 百万 4.76
10.00 千 1.58 百万 4.72
10.00 千 1.58 百万 4.72
10.00 千 1.55 百万 4.64
10.00 千 1.55 百万 4.63
10.00 千 1.54 百万 4.60
10.00 千 1.54 百万 4.59
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - China Onshore Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term total return. The Fund invests at least two-thirds of the Fund's assets in debt and debt-related securities which are issued in onshore Renminbi (CNY) by government or government-related bodies and/or corporations.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820