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Aberdeen Standard OEIC IV -

AGCBTXA:LN
112.02
GBp
0.18
0.16%
更新日時 2021/02/26
商品分類
OEIC
52週レンジ
96.71 - 115.24
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
-2.71%
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前日終値
112.19
52週レンジ
96.71 - 115.24
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
-2.71%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
112.0176
資産総額 (十億 GBP) ( 02/26/2021)
5.130
設定日
03/14/2019
直近配当額 ( 01/01/2021)
0.61255702
直近配当利回り(税込)
54.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.57 千 144.57 百万 2.80
14.20 千 14.24 百万 0.28
18.70 千 13.39 百万 0.26
15.92 千 11.08 百万 0.21
11.97 千 8.85 百万 0.17
5.07 千 8.33 百万 0.16
6.75 千 6.25 百万 0.12
8.66 千 6.02 百万 0.12
10.50 千 6.00 百万 0.12
6.65 千 5.70 百万 0.11
企業概要
ASI Global Corporate Bond Tracker Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to generate income and some growth over the long term (5 years or more) by tracking the return of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Hedged to GBP).
住所
Aberdeen Investment Funds UK ICVC II
Bow Bells House
1 Bread Street
London
EC4M 9HH
電話番号
-