アバディーン・スタンダードSICAV I:世

AGBWEI2:LX
13.58
USD
0.10
0.74%
更新日時 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.21 - 14.38
1年トータルリターン
-4.46%
年初来リターン
9.58%
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前日終値
13.48
52週レンジ
12.21 - 14.38
1年トータルリターン
-4.28%
年初来リターン
9.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
13.5755
資産総額 (百万 USD) ( 02/18/2019)
471.595
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.30 千 16.24 百万 3.51
446.50 千 15.05 百万 3.25
1.21 百万 14.99 百万 3.24
139.60 千 12.17 百万 2.63
263.20 千 11.64 百万 2.52
113.20 千 11.23 百万 2.43
9.66 千 10.88 百万 2.35
1.48 百万 10.67 百万 2.31
198.60 千 9.98 百万 2.16
1.54 百万 9.93 百万 2.15
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 世界株式ファンド(Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund)は、ルクセンブルクの法律に基づいたSICAV。資産の少なくとも3 分の2を株式と株式関連銘柄に投資することで、長期トータルリターンの獲得を目指す。 幅広い国際株式市場へのエクスポージャーを提供する。
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820