Amundi Funds - Bond Global

AGBSHEM:LX
76.19
EUR
0.08
0.11%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
74.00 - 87.07
1年トータルリターン
-10.72%
年初来リターン
0.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
76.11
52週レンジ
74.00 - 87.07
1年トータルリターン
-10.01%
年初来リターン
0.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
76.19
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
196.913
設定日
06/07/2011
直近配当額 ( 01/03/2019)
0.14
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 百万 19.30 百万 9.55
18.00 千 19.03 百万 9.42
15.00 千 18.82 百万 9.31
10.00 千 15.74 百万 7.79
8.00 千 13.24 百万 6.55
10.00 千 12.85 百万 6.36
43.42 千 12.09 百万 5.98
10.29 千 11.34 百万 5.61
38.48 千 10.62 百万 5.25
7.00 千 10.24 百万 5.07
企業概要
Amundi Funds - Bond Global aims to outperform (after applicable fees) the JP Morgan Government Bond Global All Maturities Unhedged in USD index over any given 3-year period investing mainly in investment-grade bonds of issuers in OECD countries. Investments may include mortgage-backed securities (MBS) and asset-backed securities (ABS).
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel