Amundi Funds - Bond Global

AGBSHEM:LX
76.99
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
76.78 - 87.07
1年トータルリターン
-7.72%
年初来リターン
-8.39%
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52週レンジ
76.78 - 87.07
1年トータルリターン
-7.47%
年初来リターン
-8.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
76.99
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
276.692
設定日
06/07/2011
直近配当額 ( 07/03/2018)
0.14
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
LAURENT CROSNIER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 37.32 百万 12.51
4.00 百万 19.94 百万 6.68
12.00 千 19.50 百万 6.53
18.00 千 19.02 百万 6.37
10.00 千 13.06 百万 4.38
43.42 千 12.44 百万 4.17
6.00 千 11.12 百万 3.73
1.00 百万 10.92 百万 3.66
38.48 千 10.87 百万 3.64
11.00 千 10.42 百万 3.49
企業概要
Amundi Funds - Bond Global aims to outperform (after applicable fees) the JP Morgan Government Bond Global All Maturities Unhedged in USD index over any given 3-year period investing mainly in investment-grade bonds of issuers in OECD countries. Investments may include mortgage-backed securities (MBS) and asset-backed securities (ABS).
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel