Amundi Funds - Bond Global

AGBSHEC:LX
99.63
EUR
0.37
0.37%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.16 - 110.43
1年トータルリターン
-6.91%
年初来リターン
-6.96%
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前日終値
99.26
52週レンジ
98.16 - 110.43
1年トータルリターン
-7.54%
年初来リターン
-6.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
99.63
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
273.079
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LAURENT CROSNIER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.40 千 27.14 百万 9.32
13.00 千 21.20 百万 7.28
4.00 百万 20.91 百万 7.18
18.00 千 19.05 百万 6.54
12.00 千 18.16 百万 6.23
8.00 千 14.27 百万 4.90
10.00 千 12.97 百万 4.45
43.42 千 11.93 百万 4.09
38.48 千 10.75 百万 3.69
11.00 千 10.33 百万 3.55
企業概要
Amundi Funds - Bond Global aims to outperform (after applicable fees) the JP Morgan Government Bond Global All Maturities Unhedged in USD index over any given 3-year period investing mainly in investment-grade bonds of issuers in OECD countries. Investments may include mortgage-backed securities (MBS) and asset-backed securities (ABS).
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel