iShares Global Aggregate Bon

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SIX Swiss Ex
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GBP
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更新日時 2018/08/17
出来高
0
前日終値
4.91
52週レンジ
4.90 - 4.96
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出来高
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前日終値
4.91
52週レンジ
4.90 - 4.96
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
4.9134
資産総額 (十億 USD) ( 08/16/2018)
1.257
設定日
03/16/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
0.81%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
0.67%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 14.00 百万 1.12
14.00 千 13.98 百万 1.12
13.00 千 12.80 百万 1.02
10.80 千 10.60 百万 0.85
1.05 百万 9.55 百万 0.76
9.40 千 9.17 百万 0.73
9.00 千 8.98 百万 0.72
9.00 千 8.86 百万 0.71
8.00 千 7.96 百万 0.64
8.00 千 7.90 百万 0.63
企業概要
iShares Global Aggregate Bond is an open-end, UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com