iShares Core Global Aggregat

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SIX Swiss Ex
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GBP
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更新日時 2019/01/17
出来高
0
前日終値
4.95
52週レンジ
4.86 - 4.96
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出来高
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4.95
52週レンジ
4.86 - 4.96
年初来リターン
1.03%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
4.9541
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2019)
1.559
設定日
03/16/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.0417
直近配当利回り(税込)
0.84%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
1.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 15.81 百万 1.02
13.00 千 12.94 百万 0.84
12.72 千 12.28 百万 0.80
12.00 千 11.84 百万 0.77
10.80 千 10.67 百万 0.69
10.90 千 10.49 百万 0.68
1.07 百万 10.25 百万 0.66
1.05 百万 9.74 百万 0.63
9.40 千 9.37 百万 0.61
10.92 千 8.67 百万 0.56
企業概要
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com