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iShares Core Global Aggregat

AGBP:LN
London
5.3010
GBP
0.0035
0.07%
更新日時 16:59 JST 2020/08/04
始値
5.3300
安値 - 高値 レンジ(日)
5.2880 - 5.3300
出来高
32,792
前日終値
5.2975
52週レンジ
4.8885 - 5.3920
1年トータルリターン
4.21%
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始値
5.3300
安値 - 高値 レンジ(日)
5.2880 - 5.3300
出来高
32,792
前日終値
5.2975
52週レンジ
4.8885 - 5.3920
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
3.96%
基準価額 (NAV) ( 08/03/2020)
5.2851
資産総額 (十億 USD) ( 08/03/2020)
4.419
設定日
11/23/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/16/2020)
0.04
直近配当利回り(税込)
1.51%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
1.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.07 百万 207.26 百万 4.67
25.16 千 26.56 百万 0.60
20.74 千 21.81 百万 0.49
19.22 千 20.09 百万 0.45
18.52 千 19.70 百万 0.44
18.00 千 18.63 百万 0.42
15.86 千 16.79 百万 0.38
15.63 千 16.42 百万 0.37
15.72 千 15.97 百万 0.36
14.84 千 15.67 百万 0.35
企業概要
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com