iShares Core Global Aggregat

AGBP:LN
London
4.9575
GBP
0.0015
0.03%
更新日時 2019/02/16
始値
4.9620
安値 - 高値 レンジ(日)
4.9575 - 4.9620
出来高
186
前日終値
4.9560
52週レンジ
4.8275 - 4.9745
1年トータルリターン
2.21%
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始値
4.9620
安値 - 高値 レンジ(日)
4.9575 - 4.9620
出来高
186
前日終値
4.9560
52週レンジ
4.8275 - 4.9745
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
1.04%
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
4.9544
資産総額 (十億 USD) ( 02/15/2019)
1.697
設定日
11/23/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.0417
直近配当利回り(税込)
0.84%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
2.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.99 百万 1.18
16.00 千 15.85 百万 0.94
13.00 千 12.88 百万 0.76
12.72 千 12.33 百万 0.73
12.00 千 11.88 百万 0.70
10.80 千 10.70 百万 0.63
10.90 千 10.54 百万 0.62
1.07 百万 10.03 百万 0.59
10.00 千 9.99 百万 0.59
1.05 百万 9.53 百万 0.56
企業概要
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com