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iShares Core Global Aggregat

AGBP:LN
London
5.1920
GBP
0.0075
0.14%
更新日時 16:08 JST 2021/09/20
始値
5.1920
安値 - 高値 レンジ(日)
5.1920 - 5.1920
出来高
40,443
前日終値
5.1845
52週レンジ
5.1120 - 5.3320
1年トータルリターン
-0.41%
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始値
5.1920
安値 - 高値 レンジ(日)
5.1920 - 5.1920
出来高
40,443
前日終値
5.1845
52週レンジ
5.1120 - 5.3320
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-1.00%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
5.1854
資産総額 (十億 USD) ( 09/17/2021)
5.547
設定日
11/23/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/15/2021)
0.0317
直近配当利回り(税込)
1.22%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
0.66%
3年トータルリターン
3.44%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.18 百万 218.45 百万 3.93
49.10 千 49.64 百万 0.89
25.38 千 25.86 百万 0.46
24.40 千 23.54 百万 0.42
21.88 千 21.53 百万 0.39
19.22 千 19.78 百万 0.36
119.00 千 18.60 百万 0.33
18.54 千 18.58 百万 0.33
18.00 千 18.26 百万 0.33
18.58 千 17.90 百万 0.32
企業概要
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Bloomberg Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com