Amundi Funds - Bond Global

AGBMHEC:LX
93.08
EUR
0.33
0.36%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.93 - 105.76
1年トータルリターン
-9.14%
年初来リターン
-9.22%
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前日終値
92.75
52週レンジ
91.93 - 105.76
1年トータルリターン
-9.23%
年初来リターン
-9.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
93.08
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
204.858
設定日
07/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Laurent Crosnier
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.40 千 25.51 百万 11.44
4.00 百万 19.29 百万 8.65
18.00 千 19.05 百万 8.55
12.00 千 17.50 百万 7.85
10.00 千 15.78 百万 7.08
8.00 千 13.72 百万 6.16
10.00 千 12.76 百万 5.72
43.42 千 12.49 百万 5.60
38.48 千 10.36 百万 4.65
10.00 千 9.84 百万 4.41
企業概要
Amundi Funds - Bond Global aims to outperform (after applicable fees) the JP Morgan Government Bond Global All Maturities Unhedged in USD index over any given 3-year period investing mainly in investment-grade bonds of issuers in OECD countries. Investments may include mortgage-backed securities (MBS) and asset-backed securities (ABS).
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel