Alpha Genesis Investment Fun

AGBDPAU:LX
1,101.17
USD
0.34
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
954.46 - 1,109.04
1年トータルリターン
15.37%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
1,100.83
52週レンジ
954.46 - 1,109.04
1年トータルリターン
16.07%
年初来リターン
2.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
1,101.17
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2017)
26.002
設定日
11/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDRES ROBERTO SINCLAIR / TRAVIS ALDRIDGE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
AG Genesis Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks income and capital appreciation. The Fund invests in debt securities including money-market instruments, issued by corporate and/or sovereign issuers with a focus in Latin America.
住所
Genesis Fund Management LLC
355 Alhambra Circle
Suite 1550
Coral Gables, FL33134
電話番号
1-786-866-3700
Webサイト
www.genesisia.com