Aberdeen Standard SICAV I -

AGBBI1I:LX
11.39
USD
0.04
0.35%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.85 - 13.02
1年トータルリターン
-6.50%
年初来リターン
4.35%
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前日終値
11.43
52週レンジ
9.85 - 13.02
1年トータルリターン
-5.38%
年初来リターン
4.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
11.3894
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
15.754
設定日
10/27/2015
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.185355
直近配当利回り(税込)
6.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.55 千 4.20 百万 26.74
4.30 千 3.57 百万 22.74
11.10 千 2.40 百万 15.27
9.80 千 2.29 百万 14.58
8.30 千 2.24 百万 14.30
2.00 千 499.83 千 3.19
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Brazil Bond Fund is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of the Fund's assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by government and related bodies domiciled in Brazil and/or corporations.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820