Aberdeen Standard SICAV I -

AGAXQIU:LX
10.40
USD
0.02
0.15%
更新日時 14:59 JST 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.81 - 10.42
年初来リターン
2.79%
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前日終値
10.38
52週レンジ
9.81 - 10.42
年初来リターン
2.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
10.3959
資産総額 (百万 USD) ( 02/18/2019)
47.853
設定日
09/25/2018
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.104422
直近配当利回り(税込)
4.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
399.97 千 4.57 百万 9.66
20.00 千 3.28 百万 6.93
144.99 千 2.66 百万 5.62
30.00 百万 2.13 百万 4.51
8.40 千 2.08 百万 4.40
25.50 百万 1.64 百万 3.47
26.72 百万 1.63 百万 3.45
100.00 千 1.56 百万 3.30
10.00 千 1.54 百万 3.25
10.00 千 1.48 百万 3.12
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of the Funds assets in Debt and Debt-Related Securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820