アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・ア

AGARHEC:LX
110.42
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.41 - 114.54
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
-3.13%
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前日終値
110.41
52週レンジ
110.41 - 114.54
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
-3.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
110.42
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2018)
5.809
設定日
03/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MYLES E BRADSHAW / LAURENT CROSNIER
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.00 千 441.21 百万 7.46
350.00 千 351.50 百万 5.94
220.00 千 220.94 百万 3.73
222.80 千 213.10 百万 3.60
208.00 千 199.14 百万 3.37
180.00 千 186.20 百万 3.15
150.00 千 156.79 百万 2.65
201.00 千 146.47 百万 2.48
136.00 千 144.15 百万 2.44
80.80 千 129.60 百万 2.19
企業概要
アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・アグリゲート(Amundi Funds - Bond Global Aggregate)は投資信託。いかなる時点においても3年リターンがブルームバーグ・バ ークレイズ・グロー バル・アグリゲート・ヘッジド(米ドル建て)インデックスを上回 る投資成果(諸費用控除後)を目指す。投資対象は、新興国市場を含む世界各地の発行体による投資適格債。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel