Aberdeen Standard SICAV I -

AGAPXQI:LX
10.15
USD
0.05
0.52%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.32 - 10.23
年初来リターン
4.87%
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前日終値
10.21
52週レンジ
9.32 - 10.23
年初来リターン
4.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
10.1537
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
56.496
設定日
09/25/2018
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.057844
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 4.03 百万 6.94
178.88 千 2.04 百万 3.53
10.00 千 1.64 百万 2.83
10.00 千 1.59 百万 2.74
24.00 百万 1.54 百万 2.66
15.00 1.40 百万 2.42
141.73 千 1.38 百万 2.39
70.49 千 1.29 百万 2.23
4.50 千 1.12 百万 1.92
15.00 百万 1.07 百万 1.84
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Multi Asset Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term total return. The Fund invests in equities and equity-related securities and in debt and debt-related securities of companies with their registered office in Asia Pacific countries (excluding Japan).
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820