Aberdeen Standard SICAV I -

AGAPX2A:LX
10.62
USD
0.04
0.39%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.71 - 11.72
1年トータルリターン
-8.42%
年初来リターン
4.91%
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前日終値
10.66
52週レンジ
9.71 - 11.72
1年トータルリターン
-8.15%
年初来リターン
4.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
10.6182
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
32.052
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 1.77 百万 5.46
245.90 千 1.68 百万 5.19
430.20 千 1.67 百万 5.16
246.12 千 1.57 百万 4.84
150.00 千 1.49 百万 4.61
560.20 千 1.43 百万 4.41
344.00 千 1.34 百万 4.13
455.00 千 1.13 百万 3.48
1.31 百万 1.12 百万 3.45
831.00 千 1.03 百万 3.18
企業概要
Aberdeen Standard SICAV 1 - Asian Property Share Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests in equities and equity-related securities of property companies with their business activities and registered office in an Asian country.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820