BNP Paribas Agape FI Multime

AGAPEFI:BZ
147.43
BRL
0.12
0.08%
更新日時 2019/02/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
138.36 - 147.93
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
1.94%
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前日終値
147.31
52週レンジ
138.36 - 147.93
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/13/2019)
147.4335
資産総額 (百万 BRL) ( 02/13/2019)
14.743
設定日
04/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Frederico Muniz
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.35 千 6.81 百万 47.11
19.84 千 3.08 百万 21.28
3.40 千 1.46 百万 10.13
461.08 千 755.80 千 5.23
827.00 719.63 千 4.98
126.54 千 409.07 千 2.83
254.58 千 352.54 千 2.44
126.47 千 308.01 千 2.13
285.14 千 292.79 千 2.02
2.75 千 272.24 千 1.88
企業概要
Bnp Paribas Agape FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840