Aberdeen Global - Asia Pacif

AGAMW2U:LX
11.38
USD
0.05
0.44%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.60 - 12.84
1年トータルリターン
-10.20%
年初来リターン
3.04%
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前日終値
11.33
52週レンジ
10.60 - 12.84
1年トータルリターン
-10.02%
年初来リターン
3.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.3819
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
55.938
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 3.70 百万 6.05
178.88 千 2.02 百万 3.30
10.00 千 1.60 百万 2.61
10.00 千 1.55 百万 2.54
22.70 百万 1.49 百万 2.44
141.73 千 1.36 百万 2.22
15.00 百万 1.08 百万 1.77
4.50 千 1.08 百万 1.76
55.00 千 1.01 百万 1.64
195.00 千 885.73 千 1.45
企業概要
Aberdeen Global - Asia Pacific Multi Asset Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term total return. The Fund invests in equities and equity-related securities and in debt and debt-related securities of companies with their registered office in Asia Pacific countries (excluding Japan).
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820