Aberdeen Global - Asia Pacif

AGAMW1U:LX
11.25
USD
0.10
0.92%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.95 - 12.65
年初来リターン
-7.05%
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前日終値
11.15
52週レンジ
10.95 - 12.65
年初来リターン
-7.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.2544
資産総額 (百万 USD) ( 07/10/2018)
65.989
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.041381
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 2.75 百万 3.87
178.88 千 2.03 百万 2.86
105.00 千 1.60 百万 2.26
6.40 千 1.59 百万 2.25
10.00 千 1.58 百万 2.22
10.00 千 1.53 百万 2.16
22.70 百万 1.50 百万 2.11
80.47 千 1.19 百万 1.67
15.00 百万 1.06 百万 1.50
5.00 1.06 百万 1.49
企業概要
Aberdeen Global - Asia Pacific Multi Asset Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term total return. The Fund invests in equities and equity-related securities and in debt and debt-related securities of companies with their registered office in Asia Pacific countries (excluding Japan).
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820