Allianz GEM Equity High Divi

AGAMH2R:LX
9.30
CNY
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更新日時 14:59 JST 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.88 - 10.56
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前日終値
9.30
52週レンジ
8.88 - 10.56
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.3
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
114.592
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.055
直近配当利回り(税込)
7.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz GEM Equity High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least 66% of assets in equities and equity related securities of issuers who are domiciled or chiefly active in Brazil, Russia, India, or China. Up to 10% can be invested in other subfunds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com