Allianz GEM Equity High Divi

AGAMH2R:LX
9.17
CNY
0.11
1.21%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.96 - 10.56
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.06
52週レンジ
8.96 - 10.56
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
9.17
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
106.551
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.055
直近配当利回り(税込)
7.20%
ファンドマネージャ
KUNAL GHOSH / LU YU
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
204.70 千 8.82 百万 7.74
89.99 千 5.20 百万 4.56
6.93 百万 4.28 百万 3.76
3.61 百万 4.27 百万 3.74
179.65 千 4.16 百万 3.65
2.79 百万 4.13 百万 3.63
495.01 千 4.08 百万 3.58
59.33 千 3.92 百万 3.44
5.54 百万 3.55 百万 3.12
449.90 千 3.38 百万 2.97
企業概要
Allianz GEM Equity High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least 66% of assets in equities and equity related securities of issuers who are domiciled or chiefly active in Brazil, Russia, India, or China. Up to 10% can be invested in other subfunds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com