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Allianz Global Investors Fun

AGAMGHA:LX
10.15
AUD
0.00
0.01%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.81 - 10.22
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
6.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.17
52週レンジ
9.81 - 10.22
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
6.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
10.15
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2019)
828.633
設定日
08/01/2018
直近配当額 ( 11/15/2019)
0.021
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
David Newman / Brian Abdelhadi
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.79 千 29.26 百万 3.36
25.61 千 27.58 百万 3.16
20.00 千 21.08 百万 2.42
15.45 千 17.63 百万 2.02
14.90 千 15.72 百万 1.80
14.02 千 14.05 百万 1.61
10.48 千 13.89 百万 1.59
12.95 千 13.75 百万 1.58
13.60 千 13.75 百万 1.58
10.85 千 13.63 百万 1.56
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term returns in excess of 3 months USD Libor. The Fund invests in global interest-bearing securities issued by governments, municipalities, agencies, supranationals, and corporates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com