Allianz Global Investors Fun

AGAMG3H:LX
9.77
HKD
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0.10%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.78 - 10.02
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前日終値
9.78
52週レンジ
9.78 - 10.02
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
9.77
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
347.427
設定日
08/16/2018
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.029
直近配当利回り(税込)
3.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.15 千 13.74 百万 6.67
3.15 千 3.15 百万 1.53
3.00 千 3.04 百万 1.47
3.00 千 3.02 百万 1.47
3.00 千 3.02 百万 1.46
3.00 千 3.00 百万 1.46
2.80 千 2.86 百万 1.39
2.80 千 2.86 百万 1.39
2.80 千 2.82 百万 1.37
2.40 千 2.80 百万 1.36
企業概要
Allianz Global Floating Rate Notes Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in global floating-rate note Debt Securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel