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Allianz Global Investors Fun

AGAMG3H:LX
9.89
HKD
0.01
0.07%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.75 - 9.92
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
4.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.91
52週レンジ
9.75 - 9.92
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
4.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
9.89
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2019)
562.914
設定日
08/16/2018
直近配当額 ( 11/15/2019)
0.027
直近配当利回り(税込)
3.28%
ファンドマネージャ
Jonathan Yip
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.15 千 14.16 百万 2.65
7.65 千 8.56 百万 1.61
8.40 千 8.44 百万 1.58
8.25 千 8.29 百万 1.55
8.00 千 8.14 百万 1.53
7.20 千 8.09 百万 1.52
8.10 千 8.09 百万 1.52
7.95 千 8.08 百万 1.52
7.15 千 7.18 百万 1.35
6.40 千 7.11 百万 1.33
企業概要
Allianz Global Floating Rate Notes Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in global floating-rate note Debt Securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel