Aberdeen Global - Asia Pacif

AGAME2E:LX
12.64
EUR
0.04
0.29%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.53 - 13.35
年初来リターン
-2.97%
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前日終値
12.68
52週レンジ
12.53 - 13.35
年初来リターン
-2.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
12.6416
資産総額 (百万 USD) ( 07/10/2018)
65.989
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.88 千 2.02 百万 2.65
10.00 千 1.63 百万 2.14
22.70 百万 1.62 百万 2.13
105.00 千 1.61 百万 2.11
6.40 千 1.59 百万 2.09
10.00 千 1.58 百万 2.07
280.00 千 1.49 百万 1.95
85.65 千 1.39 百万 1.82
11.00 1.32 百万 1.74
5.00 千 1.26 百万 1.66
企業概要
Aberdeen Global - Asia Pacific Multi Asset Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term total return. The Fund invests in equities and equity-related securities and in debt and debt-related securities of companies with their registered office in Asia Pacific countries (excluding Japan).
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820