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Aberdeen Standard SICAV I -

AGAMA2U:LX
184.28
USD
0.77
0.42%
更新日時 2020/05/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
153.80 - 209.06
1年トータルリターン
-4.31%
年初来リターン
-10.13%
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前日終値
183.50
52週レンジ
153.80 - 209.06
1年トータルリターン
-4.31%
年初来リターン
-10.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
184.2754
資産総額 (百万 USD) ( 05/29/2020)
41.583
設定日
09/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.43 千 2.32 百万 5.52
12.00 1.57 百万 3.74
1.75 百万 1.55 百万 3.69
100.00 千 1.46 百万 3.47
16.70 百万 1.16 百万 2.75
13.00 1.08 百万 2.58
11.00 1.06 百万 2.53
3.60 千 865.84 千 2.06
16.00 860.96 千 2.05
13.22 百万 843.32 千 2.01
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Multi Asset Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term total return. The Fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity-related securities and in debt and debt-related securities of companies with their registered office in Asia Pacific countries (excluding Japan).
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-