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Aberdeen Standard SICAV I -

AGAMA2C:LX
143.24
CHF
0.59
0.41%
更新日時 2020/08/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.25 - 149.48
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
-2.43%
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前日終値
143.83
52週レンジ
109.25 - 149.48
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
-2.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/03/2020)
143.2355
資産総額 (百万 USD) ( 08/03/2020)
42.623
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.00 4.07 百万 9.29
182.65 千 2.36 百万 5.39
21.99 百万 1.54 百万 3.52
100.00 千 1.47 百万 3.37
10.00 千 1.40 百万 3.19
98.00 1.33 百万 3.03
1.20 百万 1.10 百万 2.50
11.00 1.08 百万 2.47
25.00 915.30 千 2.09
9.00 910.32 千 2.08
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Multi Asset Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term total return. The Fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity-related securities and in debt and debt-related securities of companies with their registered office in Asia Pacific countries (excluding Japan).
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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